少数股的“牛市”再次回归,创指刷新波段最大单日涨幅,风格能否切换成争论焦点

时间:2021-01-26 18:03 点击:179

财联社(上海,研究员 周辰)讯,前期机构抱团板块今日展开集体反弹,锂电池掀起涨停潮,12只成分股涨停,板块中军宁德时代(300750,股吧)大涨6.91%;光伏板块在阳光电源(300274,股吧)、隆基股份(601012,股吧)的带领下板块上涨逾2%。老主线回暖的同时,新的机构抱团方向也隐约浮出水面,医疗板块在多只CRO板块业绩超预期的刺激下,引爆全市场,板块创出阶段性新高,成为近期高位板块中首个创出新高的。但与此同时,两市个股的表现却非常差,再次回到涨少跌多的状态。

新老主线携手大涨 创业板指长阳逼近前高

医疗器械板块在昭衍新药(603127,股吧)年报业绩超预期被大单堵死一字的刺激下,开盘即快速走强,短短26分钟之内板块大涨近3%,从而奠定了今日创业板走强的基础。在冲高后,医疗板块一改此前板块快速轮动下,容易冲高回落的惯例,而是维持强势横盘状态,午后1点30分再次震荡向上,并最终收于全天最高价,板块指数在一举反包昨日调整的中阴线后创出了波段新高。

医疗保健日线走势图

医疗板块之所以今日有如此出色的表现,板块内核心个股功不可没,财联社统计发现市值前10名的个股今日集体大涨,涨幅最小的是去年A股的第一大牛股英科医疗(300677,股吧),“仅”上涨了2.1%,而其它9只权重股涨幅均在4%以上,其中昨日刚公布业绩预增公告的欧普康视(300595,股吧)更是收获20%涨停,此外,爱尔眼科(300015,股吧)、泰格医药(300347,股吧)、万泰生物、通策医疗(600763,股吧)的涨幅均超过5%。

对于板块上涨的驱动逻辑,有市场分析人士认为,医疗器械板块在经过前期集采政策提速的洗礼后,行业开始呈现出一种结构化的行情,有逻辑的景气赛道更容易迎来估值修复。在这一段医药的结构化行情中,表现最为强势的细分领域是创新药械和医药外包。背后的逻辑也十分简单,主要还是业绩驱动,在已披露年报业绩的公司中可以看出行业高景气得到了进一步的验证,这也是机构资金敢于继续加码这些“赛道股”的原因。

值得注意的是,创业板今日这根3.9%暴涨120点的超级大阳线,其涨幅已超过12月1日行情启动以来当中的任意一根大阳线。数据显示,此前仅有3根阳线的日涨幅超过3%,分别是1月4日的3.77%,12月30日的3.11%,12月21日的3.66%。

显然,光有医疗器械这一个权重板块独舞并不支持指数如此狂飙突进。事实上,作为前期的主线板块之一,锂电池板块同样发挥了决定性的作用。正是两大权重板块开盘携手大涨,一举扭转了昨日指数阴包阳后的不利局面。

作为创业板的第一大权重,宁德时代今日大涨6.91%后,市值重上9000亿大关,继续位列两市总市值排名第7位,和身前的大白马中国平安之前的市值差距已缩减至112亿。无独有偶,另一大权重亿纬锂能(300014,股吧)在电子烟和锂电池双概念加身下今日更是狂飙13.91%。在今日创业板共计120点的上涨点位中,这两大权重就合计贡献了42点,占比近三分之一。除此之外,先导智能(300450,股吧)、当升科技(300073,股吧)、多氟多(002407,股吧)、恩捷股份(002812,股吧)等核心个股今日的涨幅也均超过5%。

消息面上,美国财长提名人耶伦表示,电动汽车是应对气候变化、为美国人创造良好就业机会的好方法,拜登支持恢复对电动汽车的激励措施。昨晚突然发布的这一利好,成为今日点燃板块激情的导火索。

同为新能源板块,并在12月行情当中和锂电池板块联动很好的光伏板块,今日也有结束调整再次走强的迹象。技术上看,在1月7日见到阶段性高点后,光伏板块走了一个ABC的三浪结构调整,在1月15日市场趋势抱团股最恐慌之时探出了一个低点,本周持续进行了反弹。从K线图看,在两阳夹一阴的多方炮组合后,前期下跌的一半失地已被有效收复。

光伏板块日线走势图

财通证券认为,2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标,正式拉开了未来40年碳中和赛道的高景气序幕。光伏产业链将见证供需两旺的格局,全球装机需求放量增长,同时企业产能也将密集投放。在此背景下,值得密切关注的是供给偏紧的硅料环节、下半年供给有望改善的光伏玻璃以及具备竞争优势的一体化行业厂商。

风格能否切换成争论焦点 业界领袖激辩A股未来价值取向

对于趋势抱团板块今日卷土重来,而个股却再次在指数大涨的情况下呈现出涨多跌少的状态,市场议论纷纷。

数据统计显示,在今日之前市场从1月14日开始已经连续4个交易日个股涨少跌多。具体看1月14日涨跌家数比为2496比1516,1月15日为2950比1064,1月18日为2959比959,1月19日为2328比1691。而这4个交易日同期上证指数跌幅为1.16%,创业板的跌幅为-3.01%。由此可见,在指数调整的过程中,广大的中小市值个股反而得到了喘息的机会。

与之形成鲜明对比的是,12月初启动的这轮行情,到1月13日这31个交易日中,上证指数上涨了6.1%,创业板指数上涨了18.94 %的情况下,两市个股却惨不忍睹。数据显示,两市跌幅大于20%的个股高达1075家,占比近四分之一,而跌幅大于10%的个股数量更是有骇人听闻的2255家之多,在两市4141家上市公司中占比超过一半。

因此,近期对于指数的涨跌市场已表现的比较麻木,而风格能否切换成为市场关注的焦点。对此,国泰君安证券研究所所长黄燕铭旗帜鲜明地表示,当前流动性宽松以及低风险偏好的格局暂不会改变,未来一个阶段股票市场的行情与投资的机会仍然主要集中在低风险特征的股票,主要代表就是大市值蓝筹股。短期抱团难瓦解,大小风格不会切换,中小市值以及没有业绩、讲故事的高风险特征的股票没有机会。

他认为元旦后的行情与去年6-7月最重要的区别,在于本轮行情并非是普涨行情,而是出现了“二八分化”甚至“一九分化”的格局,我们可以看到以中证100、沪深300为代表的大市值蓝筹股的股价走势与中证1000为代表的中小市值的股票的股价走势出现的巨大差异。这将是以后市场的常态,投资者要顺应时代的变化,A股机构化时代滚滚向前的车轮不可逆转。

而重阳投资合伙人、总裁兼首席经济学家王庆则表达了不同的观点,市场整体表现背后,有非常明显的分化,目前市场上有两个极端。一是创业板相对蓝筹股估值在历史高位,其高估值始终未能得到缓解。二是H股相对A股低估的极端。王庆认为这样的“相对高估极端”及“相对低估极端”,如果对经济基本面的判断是正确的,市场分化是不可持续。


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